摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-08-27 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-26 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-08-25 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-08-24 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-08-21 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-08-20 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-08-19 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-08-18 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-08-17 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-08-14 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-08-13 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-08-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-11 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-08-10 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-08-07 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-08-06 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-08-05 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-08-04 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-03 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-07-31 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-07-30 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-29 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-07-28 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-27 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-07-24 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-07-23 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-07-22 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-07-21 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-07-20 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-07-17 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-07-16 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-07-15 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-07-14 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-07-13 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-07-10 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-07-09 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-08 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-07-03 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-07-02 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-07-01 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-06-30 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-06-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-26 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-06-25 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-06-24 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-23 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-22 | 2.6237元 | 2.6237元 |