摩根安全战略股票C (015172.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9730元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4268 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安全战略股票(001009) |
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-28 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-04-27 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-24 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-04-23 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-04-22 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-21 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-17 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-15 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-14 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-09 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-08 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-04-07 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-03 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-02 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-01 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-31 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-30 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-25 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-24 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-23 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-19 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-18 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-16 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-12 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-10 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-09 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-06 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-03-05 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-04 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-03 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-02 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-02-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-26 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-02-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-13 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-02-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |