摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-02-05 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-02-04 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-02-03 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-02 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-29 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-28 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-27 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-26 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-01-23 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-22 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-21 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-20 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-19 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-16 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-01-15 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-12 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-07 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-06 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-05 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-31 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-30 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-12-24 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-23 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-22 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-18 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-17 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-16 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-11 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-10 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-09 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-08 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-05 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-04 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-02 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-01 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-28 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |