摩根安全战略股票C (015172.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9730元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4268 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安全战略股票(001009) |
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |