摩根安全战略股票C(015172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 53.69万 | 35.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 56.72万 | 36.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 46.02万 | 42.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 66.92万 | 67.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 75.23万 | 74.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.86万 | 68.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 71.74万 | 62.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.87万 | 63.32万元 | -- |