摩根安全战略股票C (015172.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0608元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (3481 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安全战略股票(001009) |
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摩根安全战略股票C(015172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.68元 | 924.86万 | 344.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 132.91万 | 84.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 53.69万 | 35.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 56.72万 | 36.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 46.02万 | 42.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 66.92万 | 67.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 75.23万 | 74.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.86万 | 68.46万元 | -- |