摩根安全战略股票C (015172.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0608元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (3630 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安全战略股票(001009) |
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-07-22 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-07-21 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-07-20 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-07-17 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-07-16 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-07-15 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-07-14 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-07-13 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-07-10 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-07-09 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-08 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-07-03 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-07-02 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-07-01 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-06-30 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-06-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-26 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-06-25 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-06-24 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-23 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-22 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-06-18 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-06-17 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-06-16 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-06-15 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-06-12 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-06-11 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-10 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-09 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-08 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-05 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-06-04 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-03 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-06-02 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-06-01 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-05-29 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-05-28 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-05-27 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-26 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-25 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-22 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-21 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-05-20 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-19 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-18 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-14 | 2.1393元 | 2.1393元 |