摩根安全战略股票C (015172.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1652元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3733 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安全战略股票(001009) |
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-21 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-05-20 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-19 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-18 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-14 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-13 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-05-12 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-11 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-08 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-05-07 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-05-06 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-28 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-04-27 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-24 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-04-23 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-04-22 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-21 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-17 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-15 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-14 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-09 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-08 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-04-07 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-03 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-02 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-01 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-31 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-30 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-25 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-24 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-23 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-19 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-18 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-16 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-12 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-10 | 1.6949元 | 1.6949元 |