景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2115元 (2025-12-08) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3499 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C |
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,833.09万 | 3,772.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,890.42万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9,991.53万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.16亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.07亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.44亿 | 1.60亿元 | -- |