景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2130元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3417 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C |
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.01万元 | 1.20% | 10.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 140.33万元 | 1.20% | 23.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 347.15万元 | 1.20% | 57.86万元 | 0.20% |