景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2130元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3417 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C |
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,750.65万 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 4,750.65万 | 85.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 771.66万 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 18.76万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,421.32万 | 43.70% |
| 租赁和商务服务业 | 231.88万 | 4.18% |
| 采矿业 | 160.45万 | 2.90% |
| 金融业 | 158.04万 | 2.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 400.76万 | 7.23% |
| 医疗保健 | 392.72万 | 7.09% |
| 科技 | 389.26万 | 7.03% |
| 通讯 | 326.52万 | 5.89% |
| 工业 | 160.72万 | 2.90% |
| 金融 | 108.97万 | 1.97% |
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