申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |