申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5754 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合(011800) |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-31 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |