申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0616元 (2026-02-26) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6702 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合A |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-05 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-25 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-17 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-12-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |