申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0147元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7141 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合A |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-31 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |