申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2025-12-31) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7758 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合A |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-25 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-17 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-12-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-04 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-03 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-12-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-01 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-11-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-11-27 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-11-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-11-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-11-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-11-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-11-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-18 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-17 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-11-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-11-06 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-10-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-10-30 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-10-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-10-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-10-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-10-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |