申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2025-12-31) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7758 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合A |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,399.52万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 3,399.52万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.41万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 8.19万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,119.60万 | 56.96% |
| 采矿业 | 367.25万 | 9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.55万 | 8.24% |
| 金融业 | 145.40万 | 3.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 214.14万 | 5.75% |
| 公用事业 | 114.68万 | 3.08% |
| 原材料 | 99.49万 | 2.67% |
| 信息技术 | 32.40万 | 0.87% |
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