申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5561 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合(011800) |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-02 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-01 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-15 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |