申万菱信价值精选混合C (015158.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-03-11) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6889 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合A |
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 18.36万 | 20.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 7.27万 | 7.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.11万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.52万 | 2.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.21万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 35.37万 | 52.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 34.65万 | 52.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.38万 | 52.96万元 | -- |