华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2334元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4449 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合(015133) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-07 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-03 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-01 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-16 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-22 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-07 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |