华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-02-13) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4359 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合A |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,765.09万 | 58.89% |
| (其中) 股票 | 3,765.09万 | 58.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,552.06万 | 24.27% |
| (其中) 债券 | 1,552.06万 | 24.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.28万 | 16.80% |
| 4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,447.19万 | 38.27% |
| 金融业 | 445.12万 | 6.96% |
| 采矿业 | 282.76万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.52万 | 4.31% |
| 房地产业 | 109.51万 | 1.71% |
| 建筑业 | 82.88万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.21万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 59.89万 | 0.94% |
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