华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-02-13) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4359 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合A |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,129.72万 | 945.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,320.21万 | 1,129.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,768.94万 | 2,857.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,889.90万 | 3,058.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,241.42万 | 3,412.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,719.10万 | 3,896.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,670.40万 | 4,063.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,157.13万 | 4,663.07万元 | -- |