华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2086元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4785 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-02-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-25 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |