华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2340元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4538 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合(015133) |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-22 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-07 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-22 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |