华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2364元 (2026-01-08) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4110 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合A |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-07 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-05 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-31 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-10-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |