华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2221元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率388.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4255 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-10 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-01 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-29 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-25 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-18 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-28 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-19 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |