华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2478元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率388.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4502 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,038.06万 | 50.80% |
| (其中) 股票 | 3,038.06万 | 50.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,542.60万 | 25.79% |
| (其中) 债券 | 1,542.60万 | 25.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,400.22万 | 23.41% |
| 4 | 其他资产 | 119.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,597.67万 | 26.71% |
| 房地产业 | 409.69万 | 6.85% |
| 金融业 | 380.83万 | 6.37% |
| 采矿业 | 217.98万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.58万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 87.48万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.93万 | 1.22% |
| 住宿和餐饮业 | 63.68万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.22万 | 0.92% |
| 建筑业 | 41.99万 | 0.70% |
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