华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2076元 (2025-12-31) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4094 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,216.62万 | 60.72% |
| (其中) 股票 | 4,216.62万 | 60.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,543.63万 | 22.23% |
| (其中) 债券 | 1,543.63万 | 22.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,181.23万 | 17.01% |
| 4 | 其他资产 | 3.17万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,501.21万 | 36.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527.07万 | 7.59% |
| 金融业 | 378.85万 | 5.46% |
| 采矿业 | 187.83万 | 2.70% |
| 房地产业 | 127.56万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.57万 | 1.02% |
| 建筑业 | 67.39万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 工业 | 143.49万 | 2.07% |
| 医疗保健 | 116.02万 | 1.67% |
| 房地产 | 96.63万 | 1.39% |
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