华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2447元 (2026-01-07) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4015 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,581.37万 | 4,726.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 7,674.83万 | 7,847.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 7,926.77万 | 8,318.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,620.51万 | 9,006.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.11亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.68亿元 | -- |