华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2076元 (2025-12-31) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4094 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.24万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 156.35万元 | 1.00% | 31.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.91万元 | 1.00% | 17.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |