华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2289元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率388.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4591 / 9107) |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 91.94万元 | 1.00% | 18.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.24万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 156.35万元 | 1.00% | 31.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.91万元 | 1.00% | 17.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |