华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2076元 (2025-12-31) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4094 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-10-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |