华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2227元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率388.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4609 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-02-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-25 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |