华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2508元 (2026-02-13) 基金经理舒灏石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4184 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |