华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2734元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率388.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4138 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎安优选一年持有混合C |
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-28 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-19 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-28 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |