汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8790元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (4768 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票(001490) 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-23 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-22 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-21 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-15 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-14 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-07-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-09 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-07 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-07-06 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-07-02 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-01 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-30 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-29 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-26 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-25 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-24 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-22 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-18 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-16 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-11 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-09 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-04 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-03 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-02 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-01 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-29 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-28 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-27 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-26 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-25 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-22 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-05-21 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-20 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-05-19 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-15 | 1.8730元 | 1.8730元 |