汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9270元 (2026-01-28) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (5083 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-01-27 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-26 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-23 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-01-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-01-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-01-16 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-01-15 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-09 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-08 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-07 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-05 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-31 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-12-30 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-12-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-25 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-12-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-17 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-11 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-10 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-12-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-12-08 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-05 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-04 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-12-03 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-02 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-12-01 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-11-27 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-25 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-11-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-11-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-18 | 1.6600元 | 1.6600元 |