汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8710元 (2026-01-22) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (5104 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 1.55万 | 8,900.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 2.63万 | 1.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 5.73万 | 3.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 19.16万 | 12.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 19.20万 | 12.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 21.23万 | 12.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 17.21万 | 10.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.34万 | 8.24万元 | -- |