汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8760元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (4630 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 201.84万元 | 1.20% | 33.64万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 201.84万元 | 1.20% | 33.64万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 252.90万元 | 1.20% | 42.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 252.90万元 | 1.20% | 42.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 682.64万元 | 1.20% | 113.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 682.64万元 | 1.20% | 113.77万元 | 0.20% |