汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9380元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (4844 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,495.35万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 10.79万 | 0.03% |
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