汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7390元 (2025-12-31) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5028 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,695.49万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 307.77万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 34.83% |
| 金融业 | 6,832.45万 | 21.63% |
| 采矿业 | 4,481.82万 | 14.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,182.09万 | 6.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261.05万 | 3.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 931.97万 | 2.95% |
| 建筑业 | 694.77万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 615.57万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 308.86万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 273.74万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.004% |
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