汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9300元 (2026-03-13) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (4962 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-12 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-10 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-05 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-04 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-03 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-02 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-02-27 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-26 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-24 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-02-13 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-12 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-02-11 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-02-10 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-02-09 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-05 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-02-04 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-03 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-02-02 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-29 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-01-27 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-26 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-23 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-01-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-01-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-01-16 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-01-15 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-13 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-09 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-08 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-07 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-05 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-31 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-12-30 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-12-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-25 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |