汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8930元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (5143 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票(001490) 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-15 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-14 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-13 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-12 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-08 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-07 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-30 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-29 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-28 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-27 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-24 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-23 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-17 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-14 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-13 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-10 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-09 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-07 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-03 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-01 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-31 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-30 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-03-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-03-24 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-20 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-18 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-17 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-16 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-13 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-12 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-10 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-05 | 1.9600元 | 1.9600元 |