汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8760元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (4630 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-10-12 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-10-09 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-10-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-09-30 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-09-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-09-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-09-24 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-09-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-09-22 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-09-21 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-09-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-09-17 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-09-16 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-09-15 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-09-14 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-09-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-09-10 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-09-09 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-09-08 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-09-07 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-09-04 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-09-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-09-02 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-09-01 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-31 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-08-28 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-27 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-08-26 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-08-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-08-24 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-08-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-20 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-19 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-18 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-14 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-08-11 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-08-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-08-06 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-08-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-08-04 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-03 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-31 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-29 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |