汇添富国企创新增长股票D (015124.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9380元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (4844 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国企创新增长股票A 、汇添富国企创新增长股票C |
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-08-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-20 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-19 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-18 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-14 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-08-11 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-08-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-08-06 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-08-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-08-04 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-03 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-31 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-29 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-27 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-07-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-23 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-22 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-21 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-15 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-14 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-07-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-09 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-07 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-07-06 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-07-02 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-01 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-30 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-29 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-26 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-25 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-24 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-22 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-18 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-16 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |