惠升领先优选混合C (015111.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘进基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2912元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4489 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升领先优选混合(015110) |
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惠升领先优选混合C(015111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-29 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-24 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-15 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-11 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-10 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-08 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-05 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-01 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-26 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-25 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-21 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-20 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-19 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-18 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-15 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-13 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-12 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-07 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-06 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-30 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-28 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-23 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-22 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |