惠升领先优选混合C (015111.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘进基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2912元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4514 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升领先优选混合(015110) |
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惠升领先优选混合C(015111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2026-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |