百嘉百顺纯债债券C (015107.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (19 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百顺纯债债券(015106) |
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 122.38万 | 116.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 859.03万 | 821.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 116.99万 | 112.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 142.66万 | 137.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 176.66万 | 170.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.15亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 13.29亿 | 11.72亿元 | -- |