估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
百嘉百顺纯债债券C
(015107.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
李泉
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-04
总资产规模
122.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0485
元
(
2026-07-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
27.00%
(20 / 7393)
相关基金:
主从基金:
百嘉百顺纯债债券(015106)
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 历史资产组合