百嘉百顺纯债债券C (015107.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (19 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百顺纯债债券(015106) |
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0535 元 | 5.63亿 | 3,010.90万元 | 4.90% | 4.90% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0563 元 | 11.72亿 | 6,596.55万元 | 4.95% | 29.13% |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0588 元 | 13.79亿 | 8,111.38万元 | 4.90% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0614 元 | 13.79亿 | 8,470.04万元 | 4.90% | |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0626 元 | 2.84亿 | 1,775.61万元 | 4.79% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0661 元 | 9,816.99万 | 648.90万元 | 4.80% | |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.0687 元 | 9,816.99万 | 674.43万元 | 4.79% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0718 元 | 1.17亿 | 840.53万元 | 4.81% | 14.51% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0753 元 | 1.81亿 | 1,363.42万元 | 4.80% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0808 元 | 1.81亿 | 1,463.01万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |