百嘉百顺纯债债券C (015107.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (19 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百顺纯债债券(015106) |
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | 0.01% | -0.60% | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.45% | 0.23% | 0.60% |
| 2024 | 0.43% | 0.61% | 0.21% | -0.43% | -0.05% | 0.65% | 0.29% | -0.14% | 0.008% | 0.17% | 0.37% | 0.87% | 3.02% |
| 2023 | 0.006% | -0.09% | 0.46% | 0.30% | 0.48% | 0.25% | 0.04% | 0.42% | -0.14% | -0.07% | 0.02% | 0.51% | 2.20% |
| 2022 | -- | -- | 164.92% | -0.02% | 0.14% | 0.12% | 0.73% | 0.40% | -0.16% | 0.52% | -0.89% | 0.11% | 167.44% |