东方红ESG可持续投资混合C (015103.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5839 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合(015102) |
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东方红ESG可持续投资混合C(015103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |