东方红ESG可持续投资混合C (015103.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4003元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3700 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合(015102) |
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东方红ESG可持续投资混合C(015103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-18 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |