东方红ESG可持续投资混合C (015103.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (6037 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合(015102) |
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东方红ESG可持续投资混合C(015103) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2,717.26万 | 2,803.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,355.12万 | 3,322.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,089.72万 | 3,887.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3,926.03万 | 4,518.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 5,472.15万 | 6,801.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3,352.28万 | 4,321.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3,609.09万 | 4,632.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,299.58万 | 4,775.77万元 | -- |