东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7040 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-09 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-01 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-29 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-23 | 1.3415元 | 1.3415元 |