东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率265.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5750 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |