东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0251元 (2025-12-08) 基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6676 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.83亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3.05亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2.78亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.59亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.35亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.45亿 | 3.52亿元 | -- |