东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7042 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 124.61万元 | 1.20% | 20.77万元 | 0.20% |
| 2026-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 192.12万元 | 1.20% | 32.02万元 | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 324.15万元 | 1.20% | 54.02万元 | 0.20% |