东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率265.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5750 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,684.15万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 45.63万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,411.51万 | 46.02% |
| 批发和零售业 | 1,188.08万 | 6.50% |
| 采矿业 | 704.26万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.49万 | 2.62% |
| 房地产业 | 192.93万 | 1.06% |
| 建筑业 | 63.38万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.14%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,969.44万 | 16.25% |
| 45 信息技术 | 1,167.30万 | 6.39% |
| 20 工业 | 694.56万 | 3.80% |
| 30 主要消费 | 286.17万 | 1.57% |
| 50 通信服务 | 181.66万 | 0.99% |
| 15 原材料 | 127.81万 | 0.70% |
| 60 房地产 | 80.65万 | 0.44% |
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