东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率270.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7052 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红ESG可持续投资混合C |
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,271.17万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 565.84万 | 2.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 64.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039.03万 | 5.22% |
| 综合 | 66.15万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.63万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.46万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.16%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,622.01万 | 13.18% |
| 25 可选消费 | 1,116.44万 | 5.61% |
| 50 通信服务 | 343.83万 | 1.73% |
| 20 工业 | 127.01万 | 0.64% |
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