平安灵活配置混合C (015078.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0546元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4655 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安灵活配置混合(700004) |
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-11 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-06-10 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-06-09 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-08 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-05 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-04 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-03 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-02 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-06-01 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-28 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-27 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-26 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-25 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-20 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-18 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-15 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-14 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-13 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-05-12 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-11 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-30 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-20 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-17 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-16 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-08 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-01 | 1.3773元 | 1.3773元 |