平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-10-09 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-10-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-09-30 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-09-29 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-28 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-09-24 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-23 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-22 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-09-21 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-09-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-09-17 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-09-16 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-09-15 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-09-14 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-10 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-09-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-09-08 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-09-07 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-09-04 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-09-03 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-09-02 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-09-01 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-08-31 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-28 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-08-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-26 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-08-25 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-24 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-21 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-08-20 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-19 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-18 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-14 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-08-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-12 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-11 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-10 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-08-07 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-08-06 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-08-05 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-04 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-08-03 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-31 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-30 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-28 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-27 | 1.8058元 | 1.8058元 |