平安灵活配置混合C (015078.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7227元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (7124 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安灵活配置混合(700004) |
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平安灵活配置混合C(015078) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1,425.80万 | 1,053.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,449.60万 | 1,028.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,383.63万 | 996.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,215.74万 | 988.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,253.24万 | 991.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,157.33万 | 987.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,151.98万 | 992.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,060.45万 | 994.23万元 | -- |