平安灵活配置混合C (015078.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8776元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5885 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安灵活配置混合(700004) |
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-20 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-18 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-15 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-14 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-13 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-05-12 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-11 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-30 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-20 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-17 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-16 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-08 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-01 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-31 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-26 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-23 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-17 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-12 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |