平安灵活配置混合C (015078.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8032元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5834 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安灵活配置混合(700004) |
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-21 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-20 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-07-17 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-16 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-15 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-07-14 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-07-13 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-10 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-07-09 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-08 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-07-07 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-06 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-03 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-02 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-07-01 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-06-30 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-06-29 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-26 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-25 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-24 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-06-23 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-22 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-18 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-06-17 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-06-16 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-15 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-11 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-06-10 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-06-09 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-08 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-05 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-04 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-03 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-02 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-06-01 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-28 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-27 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-26 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-25 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-20 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-18 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-15 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-14 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-13 | 1.8541元 | 1.8541元 |