鑫元专精特新混合C(015072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-09-02 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-09-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-08-31 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-08-28 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-08-27 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-08-26 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-08-25 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-08-24 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-08-21 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-20 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-08-19 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-18 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-08-17 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-08-14 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-08-13 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-08-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-08-11 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-08-10 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-08-07 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-08-06 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-08-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-08-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-08-03 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-07-31 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-07-30 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-07-29 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-28 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-07-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-07-24 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-23 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-07-22 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-07-21 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-20 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-07-17 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-07-16 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-07-14 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-10 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-07-09 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-07-08 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-07 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-06 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-03 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-02 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-01 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-30 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-06-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |