鑫元专精特新混合C(015072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 966.71万 | 1,499.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1,281.34万 | 1,928.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,395.70万 | 2,077.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 1,394.14万 | 2,168.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1,325.85万 | 2,276.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 1,219.44万 | 2,242.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1,073.38万 | 2,089.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1,118.15万 | 2,166.54万元 | -- |