鑫元专精特新混合C (015072.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6185元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (9004 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元专精特新混合(015071) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元专精特新混合C(015072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1,281.34万 | 1,928.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,395.70万 | 2,077.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 1,394.14万 | 2,168.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1,325.85万 | 2,276.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 1,219.44万 | 2,242.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1,073.38万 | 2,089.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1,118.15万 | 2,166.54万元 | -- |