鑫元专精特新混合C(015072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,596.78万 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 8,596.78万 | 79.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,279.91万 | 20.96% |
| 3 | 其他资产 | 5,084.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,489.02万 | 68.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.18%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 595.09万 | 5.47% |
| 医疗 | 512.67万 | 4.71% |
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