鑫元专精特新混合C(015072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,463.15万 | 67.07% |
| (其中) 股票 | 7,463.15万 | 67.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,650.03万 | 32.80% |
| 3 | 其他资产 | 14.81万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,405.93万 | 57.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 552.87万 | 4.97% |
| 医疗 | 504.35万 | 4.53% |
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