鑫元专精特新混合C (015072.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6223元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% (9009 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元专精特新混合(015071) |
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鑫元专精特新混合C(015072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-07-14 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-10 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-07-09 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-07-08 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-07 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-06 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-03 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-02 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-01 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-30 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-06-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-06-25 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-24 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-22 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-18 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-17 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-16 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-15 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-06-12 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-06-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-10 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-06-09 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-08 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-06-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-02 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-28 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-05-27 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-05-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-05-25 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-05-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-21 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-05-20 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-05-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-15 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-14 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-05-12 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-05-08 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-07 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |