鑫元专精特新混合C(015072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-01-15 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-01-14 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-01-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-01-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-01-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-01-07 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-01-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-01-05 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-31 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-12-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-29 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-26 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-12-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-12-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-12-23 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2025-12-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2025-12-17 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-16 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2025-12-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2025-12-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2025-12-10 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2025-12-09 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-12-08 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2025-12-05 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2025-12-04 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-12-03 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-12-02 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-11-28 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-11-27 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-11-26 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-11-25 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-11-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-11-21 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2025-11-20 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-11-19 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-11-18 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-11-17 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-11-14 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-11-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-11-12 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2025-11-11 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-11-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-11-07 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2025-11-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |