鑫元专精特新混合C(015072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-03-03 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-03-02 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-02-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-02-26 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-02-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-02-24 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-02-13 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-02-12 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-02-11 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-10 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-02-09 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-02-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-02-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-02-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-02-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-02-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-01-30 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-01-29 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-01-28 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-01-27 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-01-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-01-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-01-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-01-20 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-01-19 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-01-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-01-15 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-01-14 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-01-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-01-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-01-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-01-07 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-01-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-01-05 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-31 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-12-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-29 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-26 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-12-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-12-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-12-23 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2025-12-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2025-12-17 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-16 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |