华夏乐享健康混合C (015065.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙明达基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6150元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7772 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏乐享健康混合(002264) |
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华夏乐享健康混合C(015065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-11 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-05 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-03 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-02 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-01 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-27 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-22 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-21 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-19 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-15 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-14 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-05-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-12 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-11 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-08 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-07 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-06 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-29 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-27 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-24 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-23 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-22 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-21 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-17 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-16 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-15 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-14 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-13 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-10 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-09 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-08 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-07 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-03 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-02 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-01 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-03-31 | 1.7420元 | 1.7420元 |