华夏乐享健康混合C (015065.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙明达基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8170元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7108 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏乐享健康混合(002264) |
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华夏乐享健康混合C(015065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74元 | 2,073.02万 | 1,190.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1,664.03万 | 986.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 713.80万 | 372.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 670.21万 | 399.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 570.72万 | 373.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 335.16万 | 238.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 321.09万 | 212.36万元 | -- |