华夏乐享健康混合C (015065.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙明达基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模1,664.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.7990元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7033 / 9077)
相关基金:	主从基金: 华夏乐享健康混合A
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华夏乐享健康混合C(015065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

华夏乐享健康混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	1.20%	--	0.20%
2024-05-31	--	1.20%	--	0.20%