摩根核心优选混合C(015057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 5.4323元 | 5.4323元 |
| 2026-01-28 | 5.5195元 | 5.5195元 |
| 2026-01-27 | 5.4031元 | 5.4031元 |
| 2026-01-26 | 5.3926元 | 5.3926元 |
| 2026-01-23 | 5.3225元 | 5.3225元 |
| 2026-01-22 | 5.2768元 | 5.2768元 |
| 2026-01-21 | 5.2794元 | 5.2794元 |
| 2026-01-20 | 5.1919元 | 5.1919元 |
| 2026-01-19 | 5.2375元 | 5.2375元 |
| 2026-01-16 | 5.2043元 | 5.2043元 |
| 2026-01-15 | 5.1979元 | 5.1979元 |
| 2026-01-14 | 5.1321元 | 5.1321元 |
| 2026-01-13 | 5.1189元 | 5.1189元 |
| 2026-01-12 | 5.1244元 | 5.1244元 |
| 2026-01-09 | 5.1456元 | 5.1456元 |
| 2026-01-08 | 5.0951元 | 5.0951元 |
| 2026-01-07 | 5.1849元 | 5.1849元 |
| 2026-01-06 | 5.1537元 | 5.1537元 |
| 2026-01-05 | 5.0581元 | 5.0581元 |
| 2025-12-31 | 4.9661元 | 4.9661元 |
| 2025-12-30 | 4.9869元 | 4.9869元 |
| 2025-12-29 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2025-12-26 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2025-12-25 | 4.9419元 | 4.9419元 |
| 2025-12-24 | 4.9482元 | 4.9482元 |
| 2025-12-23 | 4.9372元 | 4.9372元 |
| 2025-12-22 | 4.8861元 | 4.8861元 |
| 2025-12-19 | 4.7954元 | 4.7954元 |
| 2025-12-18 | 4.7685元 | 4.7685元 |
| 2025-12-17 | 4.8465元 | 4.8465元 |
| 2025-12-16 | 4.6998元 | 4.6998元 |
| 2025-12-15 | 4.7743元 | 4.7743元 |
| 2025-12-12 | 4.7937元 | 4.7937元 |
| 2025-12-11 | 4.7379元 | 4.7379元 |
| 2025-12-10 | 4.7862元 | 4.7862元 |
| 2025-12-09 | 4.7567元 | 4.7567元 |
| 2025-12-08 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2025-12-05 | 4.7297元 | 4.7297元 |
| 2025-12-04 | 4.6541元 | 4.6541元 |
| 2025-12-03 | 4.6439元 | 4.6439元 |
| 2025-12-02 | 4.6406元 | 4.6406元 |
| 2025-12-01 | 4.6598元 | 4.6598元 |
| 2025-11-28 | 4.6295元 | 4.6295元 |
| 2025-11-27 | 4.5388元 | 4.5388元 |
| 2025-11-26 | 4.5522元 | 4.5522元 |
| 2025-11-25 | 4.5373元 | 4.5373元 |
| 2025-11-24 | 4.4654元 | 4.4654元 |
| 2025-11-21 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2025-11-20 | 4.6560元 | 4.6560元 |
| 2025-11-19 | 4.6837元 | 4.6837元 |